投信銘柄詳細 - ROE向上・日本厳選株式ファンド

ROE向上・日本厳選株式ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
610 円(-7.51 %)
純資産 9,361 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
9,422 11 円(0.12 %)
前月設定価格 前々月比
15 百万円 -12 円(-44 %)
前月解約額 前々月比
393 百万円 179 円(84 %)

ROE向上・日本厳選株式ファンドの特色

「ROE向上・日本厳選株式ファンド」、愛称「収穫」は、日本株のうち、ROE(自己資本利益率)の向上と株主還元に積極的に取り組む企業を投資対象とする。ROE向上と株主還元に加え、売上高の成長と利益成長を同時に実現可能な企業を選定し組み入れる。

決算は年2回、毎年2月と8月の各27日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2025年2月27日まで。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.81 %
証券 0.81 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.67 %
同一分類平均 1.44 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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