投信銘柄詳細 - 日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・ア

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・ア

最大下落率
(過去6ヶ月)
569 円(-5.38 %)
純資産 723 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,012 2 円(0.02 %)
前月設定価格 前々月比
179 百万円 -75 円(-30 %)
前月解約額 前々月比
43 百万円 29 円(207 %)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アの特色

「日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)」は世界各国の株式や債券などへ分散投資する。トップダウンビューとボトムアップによるリサーチで銘柄を選定し、中長期的な信託財産の成長を目指す。

米ドル建ての組入資産に対して為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指す。

決算は年2回、6月・12月の各26日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2024年6月26日まで。

分配金履歴

2017/06/26495 円
2016/12/26134 円
2015/12/2850 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.13 %
証券 0.86 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
2.03 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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