投信銘柄詳細 - 日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グロ

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グロ

最大下落率
(過去6ヶ月)
435 円(-4.56 %)
純資産 6,592 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
9,773 74 円(0.76 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 -3 円(0 %)
前月解約額 前々月比
933 百万円 123 円(15 %)

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グロの特色

「日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)」は主に世界の企業が発行する転換社債(CB)などに投資し、信託財産の中長期的な成長を目指す。CBは、債券と株式両方の価値を併せ持つ金融証券で、一般的に転換価格を下回る株価の下落局面では債券の価値が上昇し株価の連動性が低下、上昇局面では株価の連動性が高まる仕組み。実質的な運用は、CBの運用に強みをもつフランスのエドモン・ドゥ・ロスチャイルド・アセット・マネジメントが行う。

為替ヘッジは行わない。

決算は年1回、10月26日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2025年10月27日まで。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.29 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.08 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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