投信銘柄詳細 - Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)

Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
542 円(-4.68 %)
純資産 2,173 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
11,265 -29 円(-0.26 %)
前月設定価格 前々月比
79 百万円 -21 円(-21 %)
前月解約額 前々月比
78 百万円 52 円(200 %)

Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)の特色

 日本を含むアジア・オセアニア各国・地域の不動産投資信託(リート)に投資する。運用はファミリーファンド方式で行う。また、実際の運用は「Jリート・アジアミックス・マザーファンド」が行う。実質組入外貨建資産について、原則対円での為替ヘッジを行なわない。
 販売会社はいちよし証券(販売会社は今後変更になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

2017/10/1770 円
2017/09/1970 円
2017/08/1770 円
2017/07/1870 円
2017/06/1970 円
2017/05/1770 円
2017/04/1770 円
2017/03/1770 円
2017/02/1750 円
2017/01/1750 円
2016/12/1950 円
2016/11/1750 円
2016/10/1750 円
2016/09/2050 円
2016/08/1750 円
2016/07/1950 円
2016/06/1750 円
2016/05/1750 円
2016/04/1850 円
2016/03/1750 円
2016/02/1750 円
2016/01/1850 円
2015/12/1730 円
2015/11/1730 円
2015/10/1930 円
2015/09/1730 円
2015/08/1730 円
2015/07/1730 円
2015/06/1730 円
2015/05/1830 円
2015/04/1730 円
2015/03/1730 円
2015/02/1730 円
2015/01/1930 円
2014/12/1730 円
2014/11/1730 円
2014/10/1730 円
2014/09/1730 円
2014/08/1830 円
2014/07/1730 円
2014/06/1730 円
2014/05/1930 円
2014/04/1730 円
2014/03/1730 円
2014/02/1730 円
2014/01/1730 円
2013/12/1730 円
2013/11/1830 円
2013/10/1730 円
2013/09/1730 円
2013/08/1930 円
2013/07/1730 円
2013/06/1730 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.76 %
証券 0.76 %
受託 0.06 %
コスト
(信託報酬合計)
1.58 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

トップへ戻る

お気に入り投信

もっと見る

お気に入り投信の編集および登録は
ログイン後にご利用になれます。

マーケットサマリー

「みんかぶ公式」 facebook