投信銘柄詳細 - アッシュモア新興国短期社債ファンド資産成

アッシュモア新興国短期社債ファンド資産成

最大下落率
(過去6ヶ月)
760 円(-5.07 %)
純資産 51 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
12,233 77 円(0.63 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 -1 円(0 %)
前月解約額 前々月比
7 百万円 6 円(600 %)

アッシュモア新興国短期社債ファンド資産成の特色

米ドル建ての新興国短期社債などに投資し、相対的に高い利回りの確保を目指す。主に新興国の投資適格社債とハイイールド社債に投資を行う。残存期間は3年未満を対象とする。
ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行い、新興国債券の運用は英運用会社アシュモア・グループのアシュモア・インベストメント・アドバイザーズが行う。
為替ヘッジは行わない。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.28 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.07 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.78 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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