投信銘柄詳細 - 米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジ

米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジ

最大下落率
(過去6ヶ月)
496 円(-1.73 %)
純資産 273 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
9,457 -9 円(-0.10 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
32 百万円 25 円(357 %)

米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジの特色

「米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)」、愛称「アメリカン・スター」は主に米国の州・地方政府や空港・上下水道・高速道路・学校などを管理・運営する公共機関が発行する債券に投資する。投資対象は主要格付け機関がBBB-以上を付与した銘柄とし、ポートフォリオの平均格付けはA-以上を維持する。安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。

為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。

決算は毎月20日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2026年7月21日まで。

分配金履歴

2017/09/2015 円
2017/08/2115 円
2017/07/2015 円
2017/06/2015 円
2017/05/2215 円
2017/04/2015 円
2017/03/2115 円
2017/02/2015 円
2017/01/2015 円
2016/12/2015 円
2016/11/2115 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.25 %
証券 0.45 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.73 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 2.16 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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