投信銘柄詳細 - トヨタグループ株式ファンド

トヨタグループ株式ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
3,139 円(-13.73 %)
純資産 79,096 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
20,317 178 円(0.88 %)
前月設定価格 前々月比
1,699 百万円 -280 円(-14 %)
前月解約額 前々月比
1,949 百万円 1,325 円(212 %)

トヨタグループ株式ファンドの特色

 「トヨタグループ株式マザーファンド」を通じて、トヨタ自動車およびそのグループ会社の株式に投資し、これらの銘柄群の動きをとらえることを目標に運用を行う。グループ会社は、トヨタ自動車株式会社の有価証券報告書、四半期報告書およびこれらに準じる公開情報に開示される連結子会社、持分法適用関連会社をいう。運用は、ファミリーファンド方式で行う。したがって、実質的な運用は、「トヨタグループ株式マザーファンド」で行う。

分配金履歴

2016/11/14350 円
2015/11/13400 円
2014/11/13400 円
2013/11/13400 円
2012/11/13180 円
2011/11/14100 円
2010/11/1560 円
2009/11/13120 円
2008/11/13230 円
2007/11/13350 円
2006/11/13300 円
2005/11/14200 円
2004/11/1570 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.32 %
証券 0.38 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
0.75 %
同一分類平均 1.44 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 1.58 %
買付単位 1万口以上1口単位
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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