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三井住友DSアセットマネジメント

中部経済圏株式ファンド(ゲンキ・中部)

お気に入りに追加 口コミ・評判 1 1件
基準価額03/28
13,579
-120(-0.88%)
推計基準価額 03/29 15:00
14,126
547(+4.03%)
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

中部経済圏株式ファンド(ゲンキ・中部)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 29.42%(597位)
純資産額 29億1200万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.32%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 日本の取引所上場株式の中から、中部経済圏(愛知県、岐阜県、三重県、静岡県の一部を中心とするエリア)に本社を置く企業を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 中部経済圏銘柄のうち、財務の健全性等により抽出した銘柄群から、企業の成長性等を勘案して銘柄を選定する「セレクトポートフォリオ」と、時価総額順位上位25銘柄について、原則として、等金額投資を行う「ベースポートフォリオ」を構築し、幅広い銘柄に投資します。

3. 「セレクトポートフォリオ」は、原則として、株式ポートフォリオの50%以上の金額とし、残りの部分は、「ベースポートフォリオ」とすることを基本とします。

4. 「セレクトポートフォリオ」では、成長性収益性、株価の割安度、配当利回り、流動性等を総合的に判断し、組入銘柄・組入比率を決定します。

5. 「ベースポートフォリオ」では、原則として、3ヵ月に1回、時価総額順位の見直しを行い、銘柄の入替えを行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2005/09/29
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
6.03%
(818位)
5.50%
(786位)
29.42%
(597位)
10.99%
(549位)
8.97%
(623位)
9.85%
(238位)
標準偏差
8.97
(197位)
10.47
(53位)
10.41
(117位)
11.98
(148位)
14.89
(180位)
14.36
(31位)
シャープレシオ
0.67
(763位)
0.53
(701位)
2.83
(479位)
0.92
(390位)
0.60
(568位)
0.69
(156位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

中部経済圏株式ファンド(ゲンキ・中部)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 164円
信託報酬 158円
売買委託手数料 6円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 8兆7818億円
設立 2002年12月

口コミ・評判

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  • 1 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    ふるさと応援隊さん 2018年03月06日
    トヨタやヤマハは入ってないんだ。。。どういう基準で銘柄を選んでるのか、いまいちよくわからない。
    参考になった 2

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