みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主としてオーストラリアドル建ての債券、インフラ・公益株式、不動産投資信託（リート）、ハイブリッド証券等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2. 各資産の基本資産配分は、債券40％（10～70％）、インフラ・公益株20％（0～40％）、リート10％（0～40％）、ハイブリッド証券30％（10～50％）とし、景気動向や投資環境の変化に対応しながら、各資産への配分比率を機動的に変更します。（2023年9月末現在）
3. 債券への投資にあたっては、主にオーストラリアドル建ての国債、州政府債、国際機関債、社債等に投資します。
4. 株式への投資にあたっては、主にオーストラリアの取引所に上場しているインフラ・公益株式等（有料道路、空港、港湾、電力、ガス等の事業に関連する企業の株式やインフラファンド）に投資します。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2015/02/27 |
| 信託期間 | 2025/02/20 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（オーストラリア・バランス・為替ヘッジ型） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.49%
（1242位） |
5.44%
（1179位） |
0.56%
（1459位） |
0.26%
（992位） |
-0.40%
（1075位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
4.42
（794位） |
7.49
（425位） |
6.67
（333位） |
5.77
（159位） |
7.67
（227位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.34
（-位） |
0.73
（-位） |
0.09
（-位） |
0.05
（-位） |
-0.05
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 105円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 95円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 10円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆0431億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 大和住銀ＤＣ年金設計ファンド５０ | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ ★ | 25.05% |
31,854
(04/24)
|
10,678 |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） | 三井住友ＤＳ | ★ ★ | 13.46% |
20,129
(04/24)
|
3,311 |
| 三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）（マイパッケージＮＥＸＴ） | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ ★ | 20.02% |
14,609
(04/24)
|
3,258 |
| キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡコース（年２回決算／米ドル売り円買い） | キャピタル | - | 2.55% |
8,683
(04/24)
|
281 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,611円
+201円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,868円
+251円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,357円
-73円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
49,237円
+395円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,563円
+66円
|
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