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三井住友DSアセットマネジメント

三井住友DS・海外株式ETFファンド

お気に入りに追加 口コミ・評判 4 1件
基準価額03/29
49,230
-46(-0.09%)

三井住友DS・海外株式ETFファンドの基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 33.75%(464位)
純資産額 440億5500万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.1%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 主として、米国バンガード社が設定したインデックス型の4つの米国ドル建て米国籍外国投資信託受益証券を通じて、世界各国の株式に実質的に投資し、グローバルな株式市場(除く日本)の動きをとらえることを目標に運用を行ないます。

2. 投資する4つのファンドはそれぞれ、CRSP US ラージ・キャップ・グロース・インデックス、CRSP US ラージ・キャップ・バリュー・インデックス、FTSE欧州先進国オールキャップ・インデックス、FTSE エマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)インデックスベンチマークとして運用を行います。

3. 4つのファンドの基本配分比率は、バンガード・グロース・インデックス・ファンド約32.5%、バンガード・バリュー・インデックス・ファンド約32.5%、バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド約30.0%、バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド約5.0%とします。

4. 組入有価証券の価格変動等によって基本配分比率に変動が生じた場合、原則として、基本配分比率から±5%(ただし、バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンドに関しては±3%)の範囲内となるよう、組入比率を調整することとします。

5. 原則として、為替ヘッジは行ないません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2003/06/27
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI AC世界株式(除く日本)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
12.01%
(682位)
13.57%
(559位)
33.75%
(464位)
20.05%
(290位)
17.12%
(229位)
12.16%
(94位)
標準偏差
6.39
(560位)
14.04
(468位)
11.70
(334位)
14.16
(299位)
16.38
(180位)
15.93
(112位)
シャープレシオ
1.88
(555位)
0.97
(418位)
2.89
(303位)
1.42
(228位)
1.05
(158位)
0.76
(68位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

三井住友DS・海外株式ETFファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 385円
信託報酬 378円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 0円
保管費用等 5円
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 8兆7818億円
設立 2002年12月

口コミ・評判

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  • 4 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2018年04月14日
    大きく値上がりはしないかもしれないが、保守的な運用向けかと。少しずつ、積み立てます。
    参考になった 10

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