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イーストスプリング・インベストメンツ

イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)

基準価額03/29
8,522
12(+0.14%)

イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 15.90%(1028位)
純資産額 28億7900万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率1.76%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、日本を除くアジアおよびオセアニア地域の株式を主要投資対象とし、安定的な配当収入の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指して運用を行います。

2. 定量分析によるスクリーニングと企業訪問による定性分析に加えて、配当利回りに着目した銘柄選択を行います。

3. 国別および業種別のスペシャリストが異なる観点から分析することで、市場心理の極端な動きに対応し、付加価値を高めることを目指します。

4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

5. イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッドにマザーファンド運用指図に関する権限を委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2006/03/30
信託期間 2026/03/16
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI ACアジアパシフィック株式(除日本)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
7.16%
(1163位)
6.78%
(1084位)
15.90%
(1028位)
0.43%
(1047位)
4.70%
(878位)
4.60%
(352位)
標準偏差
5.53
(434位)
8.28
(43位)
8.60
(39位)
12.77
(163位)
17.60
(369位)
17.01
(199位)
シャープレシオ
1.30
(846位)
0.82
(550位)
1.85
(637位)
0.04
(936位)
0.27
(789位)
0.27
(331位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 80円
信託報酬 68円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 3円
保管費用等 6円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
会社概要 アジアを中心に14のマーケットに拠点を持つイーストスプリング・インベストメンツ・グループの日本法人
取扱純資産総額 6358億円
設立 1999年12月

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