投信銘柄詳細 - イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド

イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
584 円(-7.05 %)
純資産 33,412 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,419 -20 円(-0.19 %)
前月設定価格 前々月比
257 百万円 -26 円(-9 %)
前月解約額 前々月比
778 百万円 459 円(144 %)

イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンドの特色

 モーリシャス籍外国投資法人「イーストスプリング・インベストメンツ」への投資を通じて、インドの金融商品取引所に上場しているインフラ関連企業の株式に投資する。運用は、複数の投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズ形式で行う。外貨建資産について、為替ヘッジは行なわない。
 販売会社はSBI証券、マネックス証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、楽天証券、三菱東京UFJ銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券(販売会社は今後変更になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

2007/11/203,000 円
2007/05/211,500 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.54 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.33 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

トップへ戻る

お気に入り投信

もっと見る

お気に入り投信の編集および登録は
ログイン後にご利用になれます。

マーケットサマリー

「みんかぶ公式」 facebook