投信銘柄詳細 - イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン

イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン

最大下落率
(過去6ヶ月)
563 円(-3.56 %)
純資産 5,893 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,183 30 円(0.30 %)
前月設定価格 前々月比
18 百万円 7 円(64 %)
前月解約額 前々月比
146 百万円 110 円(306 %)

イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープンの特色

 日本を除くアジア地域において相対的に高い経済成長が見込まれる国の株式に投資を行う。ルクセンブルグ籍外国投資法人「イーストスプリング・インベストメンツ」のサブファンドへの投資を通じて、投資対象国の株式に投資する。運用は、ファンド・オブ・ファンズ形式で行う。為替ヘッジは行なわない。
 販売会社は池田泉州TT証券、岩井コスモ証券、SMBC日興証券、SBI証券、岡三オンライン証券、カブドットコム証券、スターツ証券、日産センチュリー証券、野村證券、播陽証券、フィデリティ証券、マネックス証券、丸三証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、楽天証券、イオン銀行、池田泉州銀行、オーストラリア・アンド・ニュージーランド・バンキング・グループ、中国銀行、肥後銀行、広島銀行、福岡銀行、三井住友信託銀行(販売会社は今後変更になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

2017/06/20100 円
2015/06/22400 円
2014/12/221,000 円
2014/06/20800 円
2013/12/20600 円
2013/06/20200 円
2007/12/20600 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.59 %
証券 0.81 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.44 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

トップへ戻る

お気に入り投信

もっと見る

お気に入り投信の編集および登録は
ログイン後にご利用になれます。

マーケットサマリー

「みんかぶ公式」 facebook