投信銘柄詳細 - イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)

イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
493 円(-4.72 %)
純資産 11,036 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
9,440 55 円(0.59 %)
前月設定価格 前々月比
125 百万円 85 円(213 %)
前月解約額 前々月比
373 百万円 -172 円(-32 %)

イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)の特色

 モーリシャス籍外国投資法人「イーストスプリング・インベストメンツ」への投資を通じて、インドの金融商品取引所に上場している株式に投資する。運用は、ファンド・オブ・ファンズ形式で行う。外貨建資産について、為替ヘッジは行なわない。
 販売会社は池田泉州TT証券、エース証券、SMBC日興証券、SBI証券、岡三オンライン証券、東海東京証券、内藤証券、西村証券、日産センチュリー証券、日本アジア証券、野村證券、浜銀TT証券、播陽証券、フィデリティ証券、二浪証券株、マネックス証券、丸三証券、みずほ証券、水戸証券、楽天証券、リテラ・クレア証券、ワイエム証券(販売会社は今後変更になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.54 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.33 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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