投信銘柄詳細 - イーストスプリング・フィリピン株式オープン

イーストスプリング・フィリピン株式オープン

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,804 円(-7.30 %)
純資産 2,639 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
9,669 -47 円(-0.48 %)
前月設定価格 前々月比
62 百万円 26 円(72 %)
前月解約額 前々月比
149 百万円 101 円(210 %)

イーストスプリング・フィリピン株式オープンの特色

 フィリピンに設立または上場している企業や、同国で事業展開を行う企業の株式および株式関連商品を投資対象とする。運用は、ファンド・オブ・ファンズ形式で行う。外貨建資産について、為替ヘッジは行なわない。
 販売会社は池田泉州TT証券、SMBC日興証券株式会社、SBI証券、岡三オンライン証券、岡三証券、カブドットコム証券、髙木証券、中銀証券、東海東京証券、西村証券、播陽証券、PWM日本証券、マネックス証券、むさし証券、楽天証券、イオン銀行(販売会社は今後変更になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

2015/03/091,000 円
2014/09/081,000 円
2014/03/071,000 円
2013/03/073,500 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.52 %
証券 0.81 %
受託 0.02 %
コスト
(信託報酬合計)
1.35 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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