投信銘柄詳細 - イーストスプリング・インド公益インフラ債

イーストスプリング・インド公益インフラ債

最大下落率
(過去6ヶ月)
648 円(-3.62 %)
純資産 62,700 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
9,864 18 円(0.18 %)
前月設定価格 前々月比
3,442 百万円 -125 円(-4 %)
前月解約額 前々月比
841 百万円 -357 円(-30 %)

イーストスプリング・インド公益インフラ債の特色

「イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)」はインドの電力、水道などの公益、および鉄道、道路、港湾、通信などのインフラ関連の債券に実質的に投資する。インド政府、政府機関、企業、および国際機関などが発行するインドルピー建てまたは米ドル建ての債券が投資対象。なお、米ドル建て債券に投資を行う場合、インドルピー建てとなるよう為替取引を行う。
対円の為替ヘッジは行わない。
決算は毎月10日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。
信託期間は2025年1月10日まで。

分配金履歴

2017/10/1045 円
2017/09/1145 円
2017/08/1045 円
2017/07/1045 円
2017/06/1245 円
2017/05/1045 円
2017/04/1045 円
2017/03/1045 円
2017/02/1045 円
2017/01/1045 円
2016/12/1245 円
2016/11/1045 円
2016/10/1145 円
2016/09/1245 円
2016/08/1045 円
2016/07/1145 円
2016/06/1045 円
2016/05/1045 円
2016/04/1145 円
2016/03/1045 円
2016/02/1045 円
2016/01/1245 円
2015/12/1045 円
2015/11/1045 円
2015/10/1345 円
2015/09/1045 円
2015/08/1045 円
2015/07/1045 円
2015/06/1045 円
2015/05/1145 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.81 %
証券 0.81 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.66 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.78 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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