投信銘柄詳細 - イーストスプリング・アジア・インフラ株式

イーストスプリング・アジア・インフラ株式

最大下落率
(過去6ヶ月)
557 円(-4.51 %)
純資産 135 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
9,059 -54 円(-0.59 %)
前月設定価格 前々月比
39 百万円 27 円(225 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

イーストスプリング・アジア・インフラ株式の特色

「イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(3ヵ月決算型)」は主に中国、韓国、台湾、香港、インド、シンガポールなど日本を除くアジア地域のインフラ関連企業うに投資する。インフラ企業は電力、上下水道、鉄道、道路、港湾、通信、エネルギー関連、資本財などの、人々の生活や産業の発展に必要な社会基盤の整備・提供などを行う企業を指す。また、これらの社会基盤整備を推進するための資金調達や融資を行う金融機関も含む。個別企業の調査と分析に基づいた運用を行い、値上がり益や配当を獲得し、信託財産の成長を目指す。

為替ヘッジは行わない。

決算は年4回、2月・5月・8月・11月の各18日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2025年8月18日まで。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.46 %
証券 0.86 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.36 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.78 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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