投信銘柄詳細 - イーストスプリング・アジア・オセアニア公

イーストスプリング・アジア・オセアニア公

最大下落率
(過去6ヶ月)
523 円(-4.21 %)
純資産 1,082 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,146 3 円(0.03 %)
前月設定価格 前々月比
76 百万円 3 円(4 %)
前月解約額 前々月比
7 百万円 4 円(133 %)

イーストスプリング・アジア・オセアニア公の特色

「イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)」は、日本を除くアジア・オセアニア地域の政府、政府機関、企業、国際機関などが発行する現地通貨建てまたは米ドル建ての公益インフラ債券に投資する。

為替ヘッジは行わない。

「毎月決算型」「年2回決算型」とのスイッチングが可能。

決算は年2回、毎年5月と11月の各20日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2025年5月20日まで。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.81 %
証券 0.81 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.66 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.78 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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