投信銘柄詳細 - イーストスプリング米国小型厳選バリュー株

イーストスプリング米国小型厳選バリュー株

最大下落率
(過去6ヶ月)
---(-8.83 %)
純資産 6,720 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
12,069 102 円(0.85 %)
前月設定価格 前々月比
42 百万円 -4 円(-9 %)
前月解約額 前々月比
654 百万円 609 円(1,353 %)

イーストスプリング米国小型厳選バリュー株の特色

「イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)」は米国で上場している小型株に投資する。実質的な運用は、英プルデンシャルグループの米国運用拠点であるピーピーエムアメリカが行う。

為替ヘッジは行わない。

決算は年2回、3・9月の各25日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2027年3月25日まで。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.97 %
証券 0.97 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
2.00 %
同一分類平均 1.75 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.78 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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