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BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン

メロン世界新興国ソブリン・ファンド(育ち盛り)

基準価額04/24
3,935
21(+0.54%)

メロン世界新興国ソブリン・ファンド(育ち盛り)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 20.21%(330位)
純資産額 30億800万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率1.815%
実質信託報酬 年率1.815%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として現地通貨建ての新興国の政府、政府機関もしくは企業の発行する債券(エマージング・マーケット債券)に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行うことを基本とします。

2. ポートフォリオの構築にあたっては、同一国の債券への投資割合を取得時の信託財産純資産総額の25%以下とするほか、現地通貨以外の通貨建ての債券への投資割合を取得時の信託財産の30%以下とすることを基本とします。

3. JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)をベンチマークとします。

4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

5. マザーファンドの運用の指図に関する権限を、BNYメロン・グループ傘下の運用会社であるインサイト・ノースアメリカ・エルエルシーに委託します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-新興国債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2007/05/31
信託期間 無期限
ベンチマーク JPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED<Y>
評価用ベンチマーク JPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.34%
(692位)
8.97%
(376位)
20.21%
(330位)
8.30%
(333位)
4.44%
(535位)
1.32%
(462位)
標準偏差
2.08
(347位)
6.12
(374位)
9.00
(748位)
10.26
(690位)
12.31
(660位)
11.70
(445位)
シャープレシオ
1.61
(437位)
1.47
(284位)
2.25
(387位)
0.81
(336位)
0.36
(476位)
0.11
(475位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

メロン世界新興国ソブリン・ファンド(育ち盛り)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 41円
信託報酬 34円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 7円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
会社概要 バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの資産運用ビジネスの日本現地法人
取扱純資産総額 1761億円
設立 1998年11月

口コミ・評判

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