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BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン

BNYメロン・日本株式ファンド市場リスク管理型(攻守自在)

基準価額03/29
13,300
122(+0.93%)

BNYメロン・日本株式ファンド市場リスク管理型(攻守自在)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 20.87%(231位)
純資産額 12億900万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率1.804%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)に投資を行うと同時に、TOPIX先物等の株価指数先物取引を活用することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 主として、わが国の金融商品取引所上場株式の中から、ボトムアップ・アプローチによる個別企業の調査等を通じて、企業の成長性と株価の割安性の両方を考慮した銘柄に投資を行います。

3. 現物株式の組入比率は原則として高位を維持しますが、株式市場の下落リスクが高まっていると判断される局面では、基準価額への市場変動の影響を抑えることを目指し、株価指数先物を用いて実質的な株式の組入比率を100%、70%、40%、0%の比率を目安に調整します。

4. 運用にあたっては、ニュートン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社に運用の指図に関する権限を委託します。実質的な株式の組入比率の調整にあたっては、ニュートン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社は、日興グローバルラップ株式会社からの投資助言に基づき、実質的な株式の組入比率の調整を行います。

5. 日興グローバルラップ株式会社は、独自のリスク指標(RAI)を用いて、株式市場の下落リスクを日々算出します。その上で、現在の状況で最適と判断する実質的な株式の組入比率を選定します。ニュートン・ジャパンは、この助言に基づき、TOPIX先物を用いて実質的な株式の組入比率の調整を行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国内複合商品型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2013/12/24
信託期間 2029/01/12
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX70%+無担保コール30%

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
12.05%
(17位)
13.73%
(18位)
20.87%
(231位)
5.68%
(652位)
6.80%
(446位)
6.76%
(121位)
標準偏差
8.78
(962位)
11.87
(877位)
9.76
(817位)
10.44
(698位)
10.78
(465位)
9.67
(198位)
シャープレシオ
1.37
(569位)
1.16
(29位)
2.14
(391位)
0.55
(637位)
0.63
(424位)
0.70
(75位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

BNYメロン・日本株式ファンド市場リスク管理型(攻守自在)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 209円
信託報酬 190円
売買委託手数料 9円
有価証券取引税 0円
保管費用等 10円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
会社概要 バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの資産運用ビジネスの日本現地法人
取扱純資産総額 1713億円
設立 1998年11月

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