投信銘柄詳細 - BNYメロン・グローバル好利回りCBファ

BNYメロン・グローバル好利回りCBファ

最大下落率
(過去6ヶ月)
133 円(-0.70 %)
純資産 4,407 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,620 4 円(0.04 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
259 百万円 -464 円(-64 %)

BNYメロン・グローバル好利回りCBファの特色

「BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-07(円ヘッジ)(限定追加型)」は信託期間(約5年)内に償還日を迎える米ドル建てCB(転換社債)に投資する。ポートフォリオの平均信用格付けは、原則としてBBB-格以上とする。

為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。

決算は年1回、7月25日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2021年7月23日まで。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

株式比率(先物含)0.0%
債権比率(先物含)100.4%
信託報酬 委託 0.65 %
証券 0.43 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.12 %
同一分類平均 1.29 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 2.16 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.70 %

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