投信銘柄詳細 - 新興国好配当株式ファンド(毎月分配型)

新興国好配当株式ファンド(毎月分配型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,066 円(-6.98 %)
純資産 120 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
6,111 31 円(0.51 %)
前月設定価格 前々月比
1 百万円 1 円(0 %)
前月解約額 前々月比
7 百万円 7 円(0 %)

新興国好配当株式ファンド(毎月分配型)の特色

 新興国(ブラジル、チリ、コロンビア、ペルー、メキシコ、中国、インド、インドネシア、マレーシアなど)の株式の中から配当利回りの水準に着目して好配当株式へ分散投資を行う。外国投資信託証券への投資を通じて行う。為替ヘッジは行わない。運用は、ファンド・オブ・ファンズ方式で行う。
 また、実際の運用は、BNYメロン・グループ※傘下の運用会社のメロン・キャピタル・マネジメントが行う。14年4月30日時点の月報によれば、国別構成比について、南アフリカが18.7%、中国が15.7%、トルコが14.8%となっている。

分配金履歴

2017/05/2520 円
2017/04/2520 円
2017/03/2720 円
2017/02/2720 円
2017/01/2520 円
2016/12/26120 円
2016/11/25120 円
2016/10/25120 円
2016/09/26120 円
2016/08/25120 円
2016/07/25120 円
2016/06/27120 円
2016/05/25120 円
2016/04/25120 円
2016/03/25120 円
2016/02/25120 円
2016/01/25120 円
2015/12/25120 円
2015/11/25120 円
2015/10/26120 円
2015/09/25120 円
2015/08/25120 円
2015/07/27120 円
2015/06/25120 円
2015/05/25120 円
2015/04/27120 円
2015/03/25120 円
2015/02/25120 円
2015/01/26120 円
2014/12/25120 円
2014/11/25120 円
2014/10/27120 円
2014/09/25120 円
2014/08/25120 円
2014/07/25120 円
2014/06/2580 円
2014/05/2680 円
2014/04/2580 円
2014/03/2580 円
2014/02/2580 円
2014/01/2780 円
2013/12/2580 円
2013/11/2580 円
2013/10/2580 円
2013/09/2580 円
2013/08/2680 円
2013/07/2580 円
2013/06/2580 円
2013/05/2780 円
2013/04/2580 円
2013/03/2580 円
2013/02/2580 円
2013/01/2570 円
2012/12/2570 円
2012/11/2670 円
2012/10/2570 円
2012/09/2570 円
2012/08/2770 円
2012/07/2570 円
2012/06/2560 円
2012/05/2560 円
2012/04/2560 円
2012/03/2660 円
2012/02/2760 円
2012/01/2560 円
2011/12/2660 円
2011/11/2560 円
2011/10/2560 円
2011/09/2660 円
2011/08/2560 円
2011/07/2560 円
2011/06/2760 円
2011/05/2560 円
2011/04/2560 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.11 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.90 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.20 %

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