投信銘柄詳細 - BNYメロン・リアル・リターン・ファンド

BNYメロン・リアル・リターン・ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
548 円(-5.30 %)
純資産 19 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
9,893 99 円(1.01 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
1 百万円 1 円(0 %)

BNYメロン・リアル・リターン・ファンドの特色

「BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジなし)」は世界の株式、債券、通貨などに分散投資する。リターンとリスクに柔軟に対応する投資配分を行い、中長期的に米ドルベースでの収益の獲得を目指す。実質的な運用はBNYメロン・グループ傘下の資産運用会社のニュートン・インベストメント・マネジメントが行う。

為替ヘッジは行わない。

決算は年4回、3月・6月・9月・12月の各17日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2023年3月17日まで。

「BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース」間でのスイッチングが可能。

分配金履歴

2017/09/1950 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.49 %
証券 0.86 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.38 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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