投信銘柄詳細 - テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース

テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース

最大下落率
(過去6ヶ月)
500 円(-4.35 %)
純資産 5,808 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
11,171 -17 円(-0.15 %)
前月設定価格 前々月比
10 百万円 -11 円(-52 %)
前月解約額 前々月比
75 百万円 -90 円(-55 %)

テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコースの特色

 世界各国(新興国を含む)の国債、政府機関債などを投資対象とする。運用はファンド・オブ・ファンズ方式で行う。限定為替ヘッジコースは純資産額を米ドル換算した額の米ドル売り・円買いを行う。
 販売会社は、シティバンク銀行、百十四銀行、北國銀行、SBI証券、クレディ・スイス証券、髙木証券、楽天証券(販売会社は今後変更になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

2017/06/2010 円
2016/12/2010 円
2016/06/2010 円
2015/12/2110 円
2015/06/2210 円
2014/12/2210 円
2014/06/2010 円
2013/12/2010 円
2013/06/2010 円
2012/12/2010 円
2012/06/2010 円
2011/12/2010 円
2011/06/2010 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.22 %
証券 0.81 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.05 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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