投信銘柄詳細 - テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース

テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,364 円(-7.57 %)
純資産 974 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
13,481 16 円(0.12 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 -5 円(0 %)
前月解約額 前々月比
2 百万円 0 円(0 %)

テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコースの特色

 世界各国(新興国を含む)の国債、政府機関債などを投資対象とする。運用はファンド・オブ・ファンズ方式で行う。為替ヘッジは行わない。
 販売会社は東北銀行、百十四銀行、北國銀行、SMBCフレンド証券、髙木証券、シティバンク銀行、SBI証券、クレディ・スイス証券、楽天証券(販売会社は今後変更になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

2017/06/2050 円
2017/05/2250 円
2017/04/2050 円
2017/03/2150 円
2017/02/2050 円
2017/01/2050 円
2016/12/2020 円
2016/11/2120 円
2016/10/2020 円
2016/09/2020 円
2016/08/2220 円
2016/07/2020 円
2016/06/2020 円
2016/05/2020 円
2016/04/2020 円
2016/03/2220 円
2016/02/2220 円
2016/01/2020 円
2015/12/2120 円
2015/11/2020 円
2015/10/2020 円
2015/09/2420 円
2015/08/2020 円
2015/07/2120 円
2015/06/2220 円
2015/05/2020 円
2015/04/2020 円
2015/03/2020 円
2015/02/2020 円
2015/01/2020 円
2014/12/2220 円
2014/11/2020 円
2014/10/2020 円
2014/09/2220 円
2014/08/2020 円
2014/07/2220 円
2014/06/2020 円
2014/05/2020 円
2014/04/2120 円
2014/03/2020 円
2014/02/2020 円
2014/01/2020 円
2013/12/2020 円
2013/11/2020 円
2013/10/2120 円
2013/09/2020 円
2013/08/2020 円
2013/07/2220 円
2013/06/2020 円
2013/05/2020 円
2013/04/2220 円
2013/03/2120 円
2013/02/2020 円
2013/01/2120 円
2012/12/2020 円
2012/11/2020 円
2012/10/2220 円
2012/09/2020 円
2012/08/2020 円
2012/07/2020 円
2012/06/2020 円
2012/05/2120 円
2012/04/2020 円
2012/03/2120 円
2012/02/2020 円
2012/01/2020 円
2011/12/2020 円
2011/11/2120 円
2011/10/2020 円
2011/09/2020 円
2011/08/2220 円
2011/07/2020 円
2011/06/2020 円
2011/05/2020 円
2011/04/2020 円
2011/03/2220 円
2011/02/2120 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.22 %
証券 0.81 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.05 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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