投信銘柄詳細 - ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファン

ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファン

最大下落率
(過去6ヶ月)
647 円(-4.63 %)
純資産 3,651 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
10,461 1 円(0.01 %)
前月設定価格 前々月比
1,296 百万円 1,075 円(486 %)
前月解約額 前々月比
100 百万円 -18 円(-15 %)

ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンの特色

「ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム)」は世界の金融機関が発行するハイブリッド証券に投資する。相対的に高い利回りの獲得で信託財産の中長期的な成長を目指す。

為替ヘッジは行わず、ドル買い・円売りと米ドルを原資産とする対円のコールオプションの売り建てを同時に行うカバードコール戦略を用いることで、さらなるインカム収入の獲得を目指す。

決算は毎月17日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2026年2月17日まで。

分配金履歴

2017/06/19110 円
2017/05/17110 円
2017/04/1770 円
2017/03/1770 円
2017/02/1770 円
2017/01/1770 円
2016/12/1950 円
2016/11/1750 円
2016/10/1750 円
2016/09/2050 円
2016/08/1750 円
2016/07/1950 円
2016/06/1750 円
2016/05/1750 円
2016/04/1850 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.20 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.98 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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