投信銘柄詳細 - 日興新時代アジア株式ファンド

日興新時代アジア株式ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
832 円(-4.58 %)
純資産 1,373 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
13,067 3 円(0.02 %)
前月設定価格 前々月比
99 百万円 98 円(9,800 %)
前月解約額 前々月比
30 百万円 5 円(20 %)

日興新時代アジア株式ファンドの特色

 アジア諸国の中で今後高い成長が期待されるインドネシア、ベトナム、マレーシアおよび中国の企業の株式を投資対象とし、中長期的に信託財産の成長をめざす。タイ、フィリピン、シンガポールなど他のASEAN諸国の企業の株式にも投資を行う場合がある。また、外貨健資産について、為替ヘッジを行なわない。
 販売会社はSMBC日興証券(販売会社は今後変更になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

2017/01/25200 円
2016/01/25200 円
2015/01/26200 円
2014/01/27200 円
2013/01/252,500 円
2011/01/25670 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.98 %
証券 0.86 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.90 %
同一分類平均 1.76 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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