投信銘柄詳細 - 日本株ハイインカム(毎月分配型)(円コース)

日本株ハイインカム(毎月分配型)(円コース)

最大下落率
(過去6ヶ月)
703 円(-6.06 %)
純資産 173 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
6,191 6 円(0.10 %)
前月設定価格 前々月比
1 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
2 百万円 -5 円(-71 %)

日本株ハイインカム(毎月分配型)(円コース)の特色

 主にドイツ銀行ロンドン支店が発行するユーロ円債への投資を通じて日本株ハイインカム戦略インデックスのパフォーマンスに概ね連動する投資成果を目指す(円コース)。
 販売会社は髙木証券、SBI証券、マネックス証券、楽天証券(販売会社は今後変更になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

2017/09/2275 円
2017/08/2275 円
2017/07/2475 円
2017/06/2275 円
2017/05/2275 円
2017/04/2475 円
2017/03/2275 円
2017/02/2275 円
2017/01/2375 円
2016/12/2285 円
2016/11/2285 円
2016/10/2485 円
2016/09/2385 円
2016/08/2285 円
2016/07/2285 円
2016/06/22100 円
2016/05/23100 円
2016/04/22100 円
2016/03/22150 円
2016/02/22150 円
2016/01/22150 円
2015/12/22150 円
2015/11/24150 円
2015/10/22150 円
2015/09/24150 円
2015/08/24150 円
2015/07/22150 円
2015/06/22150 円
2015/05/22150 円
2015/04/22150 円
2015/03/23150 円
2015/02/23150 円
2015/01/22150 円
2014/12/22150 円
2014/11/25150 円
2014/10/22150 円
2014/09/22150 円
2014/08/22150 円
2014/07/22150 円
2014/06/23150 円
2014/05/22150 円
2014/04/22150 円
2014/03/24150 円
2014/02/24150 円
2014/01/22150 円
2013/12/24150 円
2013/11/22150 円
2013/10/22150 円
2013/09/24150 円
2013/08/22150 円
2013/07/22130 円
2013/06/24130 円
2013/05/22100 円
2013/04/2295 円
2013/03/2295 円
2013/02/2285 円
2013/01/2280 円
2012/12/2575 円
2012/11/2275 円
2012/10/2275 円
2012/09/2485 円
2012/08/2290 円
2012/07/2395 円
2012/06/22100 円
2012/05/22100 円
2012/04/23100 円
2012/03/22100 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.76 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.54 %
同一分類平均 0.60 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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