投信銘柄詳細 - アセアンCAM−VIPファンド

アセアンCAM−VIPファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
722 円(-6.76 %)
純資産 197 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
11,132 99 円(0.90 %)
前月設定価格 前々月比
3 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
6 百万円 4 円(200 %)

アセアンCAM−VIPファンドの特色

 アセアン加盟国の中でも、高い成長が見込まれる3カ国(ベトナム、インドネシア、フィリピン)の株式に投資する。運用について、ベトナム関連株・マザーファンド、インドネシア関連株・マザーファンドと、フィリピン関連株・マザーファンドの受益証券を投資対象とし、中長期的に信託財産の成長を目指して運用を行う。なお、アセアン加盟国の株式等に直接投資する場合がある。また、為替ヘッジは行なわない。
 販売会社はあかつき証券、キャピタル・パートナーズ証券、明和證券、SBI証券、楽天証券(販売会社は今後変更になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

2017/05/22100 円
2015/11/24300 円
2015/05/211,000 円
2014/11/211,000 円
2014/05/21500 円
2013/11/21350 円
2013/05/213,000 円
2012/11/21350 円
2012/05/21800 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.97 %
証券 0.76 %
受託 0.06 %
コスト
(信託報酬合計)
1.79 %
同一分類平均 1.76 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 1万口以上1万口単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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