投信銘柄詳細 - CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド

CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
131 円(-0.99 %)
純資産 80 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
10,042 11 円(0.11 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
101 百万円 101 円(0 %)

CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンドの特色

「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型)」は国内外の主要金融機関が発行したユーロ建て、あるいは米ドル建ての優先証券、劣後債に投資する。一般債券と比較して相対的に高い水準の利回りを獲得し、信託財産の確保を目的とする。

為替ヘッジを行い、為替変動リスクを回避する。

決算は年4回、2月・5月・8月・11月の各6日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2022年8月8日まで。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.65 %
証券 1.08 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.78 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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