投信銘柄詳細 - 世界ヘルスケア関連リートファンド(毎月分

世界ヘルスケア関連リートファンド(毎月分

最大下落率
(過去6ヶ月)
---(-4.69 %)
純資産 104 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
10,298 -16 円(-0.16 %)
前月設定価格 前々月比
5 百万円 3 円(150 %)
前月解約額 前々月比
46 百万円 17 円(59 %)

世界ヘルスケア関連リートファンド(毎月分の特色

「世界ヘルスケア関連リートファンド(毎月分配型)」は介護・医療・病院・ライフサイエンス・高齢者用住宅などといったヘルスケア関連施設に投資するヘルスケア関連リートを実質的な投資対象とし、中長期的な信託財産の成長と安定した収益の確保を目指して運用する。。

為替ヘッジは行わない。

決算は毎月20日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2026年7月17日まで。

分配金履歴

2017/06/2040 円
2017/05/2240 円
2017/04/2040 円
2017/03/2140 円
2017/02/2040 円
2017/01/2040 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.76 %
証券 0.86 %
受託 0.06 %
コスト
(信託報酬合計)
1.68 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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