投信銘柄詳細 - CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)

CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)

最大下落率
(過去6ヶ月)
271 円(-1.70 %)
純資産 1,072 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,246 12 円(0.12 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 -10 円(0 %)
前月解約額 前々月比
135 百万円 0 円(0 %)

CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)の特色

 「優先出資証券マザーファンド」への投資を通じて、国内外の主要金融機関が発行したユーロ建て・米ドル建ての優先出資証券、劣後債等を実質的な主要投資対象とする。為替ヘッジはあり。運用はファンド・オブ・ファンズ方式。

分配金履歴

2017/04/12100 円
2016/10/1250 円
2015/10/1350 円
2015/04/13500 円
2014/10/14800 円
2014/04/14400 円
2013/10/15400 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.43 %
証券 1.08 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.57 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 300万円以上1円単位*または300万口以上1口単位
最低買付価額設定 毎月12日(11日が休業日の場合または12日が休業日の場合は翌営業日、11日および12日が休業日の場合は翌々営業日)の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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