投信銘柄詳細 - 東京再開発ファンド(ユーロコース)通貨選

東京再開発ファンド(ユーロコース)通貨選

最大下落率
(過去6ヶ月)
765 円(-5.20 %)
純資産 24 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,384 38 円(0.37 %)
前月設定価格 前々月比
3 百万円 3 円(0 %)
前月解約額 前々月比
3 百万円 1 円(50 %)

東京再開発ファンド(ユーロコース)通貨選の特色

 このファンドは、ファミリーファンド方式により、東京再開発関連ビジネスを行なう企業または関連企業によって発行された比較的流動性の高い株式および株式関連証券に投資し、収益および長期的な信託財産の成長を追求する。

分配金履歴

2015/05/25500 円
2014/11/25100 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.76 %
証券 0.86 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.67 %
同一分類平均 1.44 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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