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楽天投信投資顧問

楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型

基準価額03/28
3,846
66(+1.75%)

楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 24.15%(133位)
純資産額 3億1800万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.54%
信託財産留保額 0.50%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 主として米国の不動産投資信託指数に連動する上場投資信託(米国リートETF)の投資信託証券ならびに対円貨での豪ドルのパフォーマンスを反映するユーロ円債(リート連動債)に投資します。

2. 米国リートETFの配当金に加え、インカムプラス戦略ならびに豪ドル戦略による収益の確保を目指します。

3. インカムプラス戦略とは、米国リートETFの価格が目標価格を上回った場合の値上がり益を享受できない代わりに、リート連動債のクーポン収入を高めることを目指す戦略をいいます。

4. 豪ドル戦略とは、実質的に円売り/豪ドル買いの取引を行なうことで、円と豪ドルの金利差相当分の収益と対円での豪ドルのパフォーマンスの獲得を目指す戦略をいいます。

5. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際不動産投信型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2011/01/25
信託期間 2025/12/26
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P米国REIT(配当込み)(豪ドルヘッジ)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
7.17%
(395位)
6.33%
(600位)
24.15%
(133位)
14.00%
(92位)
10.66%
(102位)
6.10%
(173位)
標準偏差
11.16
(1031位)
16.16
(956位)
19.71
(1094位)
21.45
(992位)
22.26
(839位)
20.92
(451位)
シャープレシオ
0.64
(-位)
0.39
(-位)
1.23
(-位)
0.65
(-位)
0.48
(-位)
0.29
(381位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 32円
信託報酬 25円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 7円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 楽天投信投資顧問
会社概要 -
取扱純資産総額 2兆4713億円
設立 2006年12月

口コミ・評判

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