投信銘柄詳細 - マニュライフ・銀行貸付債権ファンド15−

マニュライフ・銀行貸付債権ファンド15−

最大下落率
(過去6ヶ月)
97 円(-0.62 %)
純資産 3,039 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
9,963 3 円(0.03 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
28 百万円 -2 円(-7 %)

マニュライフ・銀行貸付債権ファンド15−の特色

「マニュライフ・銀行貸付債権ファンド15-07」、愛称「アメリカン・フロート15-07」は主に変動金利の米ドル建て銀行貸付債権に投資する。安定的なインカムゲインの確保を目指して運用する。

組入外貨建資産に対して為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。

決算は年4回、3月・6月・9月・12月の各15日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2019年12月16日まで。なお、2019年1月以降は毎月15日を判定日とし。判定日の分配金込みの基準価額が1万1000円以上となった場合は安定運用に切り替えた後、翌25日に繰上償還する。

分配金履歴

2017/09/1520 円
2017/06/1520 円
2017/03/1520 円
2016/12/1520 円
2016/09/1520 円
2016/06/1520 円
2016/03/1550 円
2015/12/1550 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.49 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.27 %
同一分類平均 0.95 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 1口当たり1円
信託財産保留額 0.20 %

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