投信銘柄詳細 - マニュライフ・カナダ債券ファンド

マニュライフ・カナダ債券ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
639 円(-7.03 %)
純資産 4,303 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
8,306 -33 円(-0.40 %)
前月設定価格 前々月比
63 百万円 18 円(40 %)
前月解約額 前々月比
64 百万円 19 円(42 %)

マニュライフ・カナダ債券ファンドの特色

 カナダドル建ての公社債を主要投資対象とし、安定した金利収入の確保と中長期的な値上り益の獲得を目指す。運用はファミリーファンド方式で行う。貨建資産については為替ヘッジを行なわない。また、取得時にスタンダード&プアーズ社でBBB-以上、ムーディーズ社でBaa3以上またはそれらと同等の格付けを付与された投資適格社債を中心に投資を行う。
 販売会社は青木信用金庫、イオン銀行、いちよし証券、宇都宮証券、エイチ・エス証券、SMBC日興証券、SBI証券、大阪信用金庫、観音寺信用金庫、京都信用金庫、呉信用金庫、埼玉縣信用金庫、滋賀中央信用金庫、高木証券、立花証券、千葉銀行、奈良信用金庫、西日本シティTT証券、浜銀TT証券、ひろぎんウツミ屋証券、フィデリティ証券、福井信用金庫、福岡ひびき信用金庫、マネックス証券、水島信用金庫、水戸信用金庫、楽天証券(販売会社は今後変更になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

2017/06/2040 円
2017/05/2240 円
2017/04/2040 円
2017/03/2140 円
2017/02/2040 円
2017/01/2040 円
2016/12/2040 円
2016/11/2140 円
2016/10/2040 円
2016/09/2040 円
2016/08/2240 円
2016/07/2040 円
2016/06/2040 円
2016/05/2040 円
2016/04/2040 円
2016/03/2240 円
2016/02/2240 円
2016/01/2040 円
2015/12/2140 円
2015/11/2040 円
2015/10/2040 円
2015/09/2440 円
2015/08/2040 円
2015/07/2140 円
2015/06/2240 円
2015/05/2040 円
2015/04/2040 円
2015/03/2040 円
2015/02/2040 円
2015/01/2040 円
2014/12/2240 円
2014/11/2040 円
2014/10/2040 円
2014/09/2240 円
2014/08/2040 円
2014/07/2240 円
2014/06/2040 円
2014/05/2040 円
2014/04/2140 円
2014/03/2040 円
2014/02/2040 円
2014/01/2040 円
2013/12/2040 円
2013/11/2040 円
2013/10/2140 円
2013/09/2040 円
2013/08/2040 円
2013/07/2240 円
2013/06/2040 円
2013/05/20500 円
2013/04/22600 円
2013/03/21500 円
2013/02/2040 円
2013/01/2130 円
2012/12/2030 円
2012/11/2030 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.70 %
証券 0.70 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.45 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.63 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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