投信銘柄詳細 - マニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株ファンド

マニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
469 円(-5.48 %)
純資産 1,269 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
9,561 -70 円(-0.73 %)
前月設定価格 前々月比
4 百万円 -1 円(-20 %)
前月解約額 前々月比
67 百万円 39 円(139 %)

マニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株ファンドの特色

 主にアジア・オセアニアの小型株式に投資する。リスク管理を徹底しつつ、割安で成長の期待できる銘柄に投資を行い、値上がり益の獲得を目指す。アジア・オセアニアの小型株式への投資は、マニュライフ・アセット・マネジメント(HK)リミテッドが行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジはなし。

分配金履歴

2015/06/10500 円
2015/03/10500 円
2014/12/10500 円
2014/09/10500 円
2014/06/10500 円
2014/03/10600 円
2013/12/10500 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.62 %
証券 0.86 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.51 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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