投信銘柄詳細 - US株主還元ファンド(年1回決算型)

US株主還元ファンド(年1回決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
987 円(-6.79 %)
純資産 4,216 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
11,636 10 円(0.09 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 -48 円(0 %)
前月解約額 前々月比
1,010 百万円 405 円(67 %)

US株主還元ファンド(年1回決算型)の特色

「US株主還元ファンド(年1回決算型)」は高水準の配当金、自社株買い、負債の削減といった株主還元を積極的に行う米国企業に投資する。

為替ヘッジは行わない。

決算は年1回、4月15日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2026年7月15日まで。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.79 %
証券 0.70 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.53 %
同一分類平均 1.80 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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