投信銘柄詳細 - 日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり・年

日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり・年

最大下落率
(過去6ヶ月)
---(---)
純資産 1,402 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
10,154 1 円(0.01 %)
前月設定価格 前々月比
27 百万円 26 円(2,600 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり・年の特色

「日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり・年4回決算型)」、愛称「日本彩債」は日本企業が発行する外貨建て債券に投資する。取得時の格付けはBBB格相当以上とし、相対的に高い利回りと安定的な収益の確保を目指す。

為替のフルヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。

決算は年4回、3月・6月・9月・12月の各20日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2026年12月22日まで。

分配金履歴

2017/06/2050 円
2017/03/2135 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.32 %
証券 0.43 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.79 %
同一分類平均 1.47 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.20 %

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