投信銘柄詳細 - マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,242 円(-6.60 %)
純資産 7,842 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
9,610 72 円(0.75 %)
前月設定価格 前々月比
362 百万円 246 円(212 %)
前月解約額 前々月比
223 百万円 88 円(65 %)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)の特色

 主に変動金利の米ドル建て銀行貸付債権に投資を行い、安定的なインカムゲイン(金利収入)の確保を目指して運用を行う。米ドル建て銀行貸付債権への投資は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが行う。為替ヘッジはなし。

分配金履歴

2017/10/0560 円
2017/09/0560 円
2017/08/0760 円
2017/07/0560 円
2017/06/0560 円
2017/05/0860 円
2017/04/0560 円
2017/03/0660 円
2017/02/0660 円
2017/01/0560 円
2016/12/0560 円
2016/11/0760 円
2016/10/0560 円
2016/09/0560 円
2016/08/0560 円
2016/07/0560 円
2016/06/0660 円
2016/05/0660 円
2016/04/0560 円
2016/03/0760 円
2016/02/0560 円
2016/01/0560 円
2015/12/0740 円
2015/11/0540 円
2015/10/0540 円
2015/09/0740 円
2015/08/0540 円
2015/07/0640 円
2015/06/0540 円
2015/05/0740 円
2015/04/0640 円
2015/03/0540 円
2015/02/0540 円
2015/01/0540 円
2014/12/0540 円
2014/11/0540 円
2014/10/0640 円
2014/09/0540 円
2014/08/0540 円
2014/07/0740 円
2014/06/0540 円
2014/05/0740 円
2014/04/0740 円
2014/03/0540 円
2014/02/0540 円
2014/01/0640 円
2013/12/0540 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.49 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.27 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.20 %

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