投信銘柄詳細 - US株主還元ファンド(年4回決算型)

US株主還元ファンド(年4回決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,398 円(-12.25 %)
純資産 3,273 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
10,474 9 円(0.09 %)
前月設定価格 前々月比
12 百万円 -17 円(-59 %)
前月解約額 前々月比
421 百万円 143 円(51 %)

US株主還元ファンド(年4回決算型)の特色

「US株主還元ファンド(年4回決算型)」は高水準の配当金、自社株買い、負債の削減といった株主還元を積極的に行う米国企業に投資する。

為替ヘッジは行わない。

決算は年4回、1月・4月・7月・10月の各15日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2026年7月15日まで。

分配金履歴

2017/01/16850 円
2016/07/15240 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.79 %
証券 0.70 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.53 %
同一分類平均 1.80 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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