投信銘柄詳細 - マニュライフ・カナダ・リート・ファンド

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
---(-7.59 %)
純資産 473 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
10,761 83 円(0.78 %)
前月設定価格 前々月比
28 百万円 -26 円(-48 %)
前月解約額 前々月比
2 百万円 1 円(100 %)

マニュライフ・カナダ・リート・ファンドの特色

「マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)」、愛称「カナディアンギフト」はカナダのリートに投資する。実質的な運用はマニュライフ・アセット・マネジメント(US)が行う。

為替ヘッジは行わない。

決算は毎月25日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は無期限。

分配金履歴

2017/05/2540 円
2017/04/2540 円
2017/03/2740 円
2017/02/2740 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.76 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.54 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.20 %

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