投信銘柄詳細 - 新生・世界スマート債券ファンド 1411

新生・世界スマート債券ファンド 1411

最大下落率
(過去6ヶ月)
295 円(-1.26 %)
純資産 3,469 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,031 15 円(0.15 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
41 百万円 21 円(105 %)

新生・世界スマート債券ファンド 1411の特色

「新生・世界スマート債券ファンド 1411」は新興国を含む世界のさまざまな債権に投資し、長期的な資産の成長を目指す。ソブリン債券、投資適格社債、ハイ・イールド債券、新興国債券、モーゲージ証券などを投資対象とする。ファンド・オブファンズ方式で運用し、実質的な運用はBNYメロン・グループ傘下の運用会社スタンディッシュ・メロン・アセット・マネジメントが行う。
外貨建て資産について、対円で為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る。
分配は年2回、3月15日と9月15日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき分配を実施する。
信託期間は2019年9月13日まで。
信託財産留保額は換金申込日によって異なり、15年9月7日までは1万口当たり300円で、以降1年ごとに50円づつ安くなり、2019年9月6日以降は0円となる。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.32 %
証券 0.26 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.62 %
同一分類平均 0.95 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 3

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