投信銘柄詳細 - 新生・世界スマート債券ファンド 1503

新生・世界スマート債券ファンド 1503

最大下落率
(過去6ヶ月)
425 円(-1.09 %)
純資産 4,543 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
9,680 -7 円(-0.07 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
35 百万円 -24 円(-41 %)

新生・世界スマート債券ファンド 1503の特色

「新生・世界スマート債券ファンド 1503」、愛称「新生・賢人の采配」は新興国を含む世界のさまざまな債券に投資する。投資対象はソブリン債券、投資適格社債、ハイ・イールド債券、新興国債券、モーゲージ証券など。ポートフォリオの加重平均信用格付けはA-格相当以上とする。運用はBNYメロン・グループ傘下の運用会社スタンディッシュ・メロン・アセット・マネジメントが行う。
ドル売り・円買いの為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。
決算は年2回、4月3日と10月3日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。
信託期間は2020年4月3日まで。
同ファンドは購入時手数料が無料で、解約時期によって信託財産留保額が変動する。2020年3月27日から償還日の4月3日まで保有した場合、信託財産留保額は0円となる。16年3月26日までに換金を行った場合、1万口当たり300円の信託財産留保額がかかり、以降1年ごとに50円づつ安くなっていく。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.32 %
証券 0.26 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.62 %
同一分類平均 0.96 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 3

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