投信銘柄詳細 - 新生・世界スマート債券ファンド 1508

新生・世界スマート債券ファンド 1508

最大下落率
(過去6ヶ月)
307 円(-1.26 %)
純資産 2,773 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
9,910 -5 円(-0.05 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
8 百万円 -35 円(-81 %)

新生・世界スマート債券ファンド 1508の特色

「新生・世界スマート債券ファンド 1508」、愛称「新生・賢人の采配 1508」は新興国を含む世界のソブリン債やハイ・イールド債などの様々な債券に投資をすることでインカム・ゲインとキャピタル・ゲインを追求し、長期的な資産の成長を目指す。ポートフォリオの信用格付けは平均して、S&PでA-格もしくはムーディーズでA3各以上となるように、債券種別ごとに投資配分を機動的に選定する。実質的な運用は米国に拠点をもち、80年以上の債券運用の歴史をもつスタンディッシュ・メロン・アセットマネジメントが行う。

米ドル建て資産に対し、対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの回避を図る。

決算は年2回、2月・8月の各10日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2020年8月10日まで。

当ファンドは購入時の手数料が無料で、換金の際に、換金時期に応じて信託財産留保額がかかる。保有期間が長いほど信託財産留保額は少なくなる。1年未満の解約は信託財産留保額が1万口当たり300円、2年未満250円、3年未満200円、4年未満150円、5年未満100円で、それ以降の解約では0円となる。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.30 %
証券 0.28 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.62 %
同一分類平均 0.95 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 1口当たり1円
信託財産保留額 0.00 %

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