投信銘柄詳細 - 新生・ワールドラップ・ファンド(安定コー

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コー

最大下落率
(過去6ヶ月)
290 円(-1.20 %)
純資産 4,795 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,012 -6 円(-0.06 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
41 百万円 26 円(173 %)

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コーの特色

「新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1602」、愛称「安定コース1602」は世界の株式・債券・REITおよびコモディティに分散投資を行い、市場環境・経済情勢に応じて配分を調整し、収益の獲得と信託財産の成長を目指す。インカム収益の確保を重視し、中長期的な信託財産の成長を目指す運用を行う。実質的な運用は、世界中に拠点を置き、アクティブ運用に定評があるアリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパンが行う。

外貨建て組入資産において為替ヘッジを行い、為替変動リスクの回避を図る。

決算は年1回、8月13日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2021年2月10日まで。

当ファンドは購入時の手数料が無料で、換金の際に、換金時期に応じて信託財産留保額がかかる。保有期間が長いほど信託財産留保額は少なくなる。1年未満の解約は信託財産留保額が1万口当たり300円、2年未満250円、3年未満200円、4年未満150円、5年未満100円で、それ以降の解約では0円となる。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.30 %
証券 0.35 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.68 %
同一分類平均 0.95 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 1口当たり1円
信託財産保留額 0.00 %

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