投信銘柄詳細 - ワールドコーポレート・ハイブリッド証券フ

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券フ

最大下落率
(過去6ヶ月)
299 円(-0.52 %)
純資産 1,302 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,403 3 円(0.03 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
5 百万円 4 円(400 %)

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券フの特色

「ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1603」、愛称「プレミアム・カンパニー1603」は世界の企業が発行するハイブリッド証券に投資する。取得時においてBBB-以上を中心にポートフォリオを構築する。実質的な運用はハイブリッド証券に特化した最大規模の運用チームであるコーヘン&スティアーズが行う。

為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。

決算は年2回、4月・10月の各17日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2020年4月16日まで。

当ファンドは購入時の手数料が無料で、換金の際に、換金時期に応じて信託財産留保額がかかる。保有期間が長いほど信託財産留保額は少なくなる。1年未満の解約は信託財産留保額が1万口当たり2.00%、2年未満1.50%、3年未満1.00%、4年未満0.50%で、それ以降の解約では0円となる。

分配金履歴

2017/04/1750 円
2016/10/1750 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.22 %
証券 0.65 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.90 %
同一分類平均 0.96 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 1口当たり1円
信託財産保留額 0.00 %

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