投信銘柄詳細 - グローバル・ナビゲーター(限定追加型)

グローバル・ナビゲーター(限定追加型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
324 円(-3.03 %)
純資産 1,187 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
9,791 -31 円(-0.32 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
2 百万円 -1 円(-33 %)

グローバル・ナビゲーター(限定追加型)の特色

「グローバル・ナビゲーター(限定追加型)」、愛称「ボン・ボヤージュ」は世界の代表的な資産である「株式」「債券」「コモディティ」への分散投資を行う。運用は仏ソシエテ ジェネラル・グループ傘下の投信・投資顧問会社リクソー・アセット・マネジメントが行う。運用においては先進国および新興国の株式、債券(国債、ハイイールド債券など)、コモディティの上場先物取引や上場投資信託を活用する。
ユーロ売り・円買いの為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。
決算は年1回、11月20日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。
信託期間は2025年3月26日まで。
信託報酬は2021年3月1日までは1.89%(税抜き)、それ以降は1.5012%(同)となる。
購入時手数料は無料。ただし、解約時期によって信託財産留保額が変動する。2021年3月2日から償還日まで保有した場合、信託財産留保額は0円となる。17年3月1日までに換金を行った場合、2.7%の信託財産留保額がかかり、以降1年ごとに0.54%づつ留保額が下がっていく。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.32 %
証券 0.43 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.79 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 2.70 %

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