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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、国内および先進国の株式、債券および短期金融資産に実質的な投資を行い、値上がり益の獲得および利子・配当等収益の確保をめざします。
2. 各資産の組入比率は、国内株式:0%~42.5%、先進国株式:0%~42.5%、国内債券:0%~51%、先進国債券:0%~25%(原則13%~25%)の範囲で変動します。
3. 株式の組入比率については、「投資環境」(株式市場や景気の方向性等)や「株式部分の収益寄与」(過去の株式の収益率)に基づいて決定する「株式ウエイトマトリクス」を活用します。
4. 株式の組入比率を決定したのち先進国債券の組入比率を決定し、残りは国内債券等に投資します。
5. 実質組入外貨建資産のうち株式部分については、原則として為替ヘッジを行いません。債券部分については、株式ウエイトマトリクスに基づく、国内株式組入比率に連動して、ヘッジを行う部分のウエイトを75%~100%の範囲で変更します。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2016/04/28 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(三菱UFJ・バランスイノベーション・株式重視型) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
11.67%
(130位) |
13.91%
(376位) |
20.40%
(550位) |
4.83%
(699位) |
3.79%
(729位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
2.87
(629位) |
10.06
(750位) |
8.15
(591位) |
6.73
(240位) |
6.05
(127位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
4.07
(456位) |
1.38
(399位) |
2.51
(401位) |
0.72
(485位) |
0.63
(462位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ |
明細合計 | 151円 |
---|---|
信託報酬 | 150円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | - |
運用会社 | 中銀アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 226億円 |
設立 | 2011年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
先進国資産配分コントロールファンド<安定型>(コア安定) | 中銀AM | ★ ★ ★ | 7.91% |
10,476
(04/24)
|
1,989 |
ダブル・ブレイン | 野 村 | ★ ★ ★ | 9.69% |
12,601
(04/24)
|
195,093 |
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし) | ニッセイ | ★ ★ ★ | 38.73% |
20,769
(04/24)
|
71,082 |
米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(為替ヘッジなし)(クォーターバック) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ | 43.78% |
18,041
(04/24)
|
24,925 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
23,916円
+305円
|
2
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
28,203円
+335円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,478円
+121円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
50,313円
+1,076円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,727円
+164円
|
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